布局牛年大題材:影響10萬億市值,化工股已成急先鋒,稀土等蓄勢待發,最全漲價概念股名單

  對于上市公司而言,產能飽滿、產品供不應求引發的產品漲價,將對公司業績產生積極影響,股價隨之而有較好表現。

  牛年來了,牛市能否如期而至?這或許是股民最關心的事了。自從A股逐步實施注冊制、市場不斷擴容之后,短期內即使是牛市,也是以結構牛、慢牛的形式出現。結構牛表現為主題板塊整體走牛,產品漲價就是一大題材。

  從大環境來看,2021年是“十四五”開局之年,市場普遍預計今年建設項目資金需求較大;2021年還是疫情之后全球經濟有望迎來復蘇的一年,去年因疫情導致基數較低,今年初經濟大概率將強勁回升。因此,2021年的宏觀經濟指標有望大幅轉好。

  同時,2020年下半年以來,大宗品價格逐步回升帶動PPI向上,1月PPI同比已由負轉正,其中生產資料漲幅明顯。對于一些生產商,產品庫存低、產能升級、下游需求旺盛產生了供需矛盾,順周期板塊持續走強已經是大概率事件。

  數據寶對去年底以來的產品漲價情況進行梳理,分析市場供需、價格變化以及對A股上市公司的影響。數據顯示,產品漲價主要集中于化工、有色金屬、電子材料、造紙等行業,與A股相關的板塊主要有化工、有色金屬、食品飲料、建筑材料和電子等行業,粗略計算顯示,受影響的板塊市值合計有10萬億。實際上,受益于產品的持續漲價,稀土、橡膠、化學原料、鋰礦和造紙等多個周期性板塊均位于A股年內漲幅榜前列。

  原材料扎堆漲價,化工股狂歡

  2020年下半年以來,化工產品扎堆漲價,一方面受原材料漲價導致,另一方面還與庫存低、價格處于周期底部有關。

  據生意社價格監測,2021年1月滬深原材料價格漲跌榜中,環比上升的商品共70種,其中29類商品集中在化工板塊,9類商品集中在紡織板塊,而漲幅超5%的商品主要集中在化工板塊,漲幅前三的商品分別為碳酸鋰、闊葉木漿和鈷。

  受益于化工產品價格繼續向上,以及第四季度業績高增長,化工股持續走強。數據寶統計顯示,去年底以來化工板塊涉及漲價的就有鈦白粉、聚氨酯(MDI)、輪胎、醋酸、氨綸、陶瓷、MLCC、煤化工、氟化工、草甘膦、PVC、二甲苯、三氯甲烷等。

  從化工品漲價的具體原因看,國外化工巨頭近年來發展基本停滯,疫情沖擊下,國內化工龍頭企業依托研發和成本的核心競爭力在全球擴張,景氣向好,國內外份額擴張空間和確定性都還比較大。另外,國際原油期貨今年來最高漲幅超20%,領漲大宗商品,原油與化工產品價格關聯性較大,多數化工產品的最終上游是原油或煤炭,原油價格上漲推動化工產品價格上漲。

  數據寶統計顯示,化工板塊中已公布2020年度業績或業績預告的,合計有67%的公司業績實現同比正增長,其中有72家公司2020年業績翻倍,多數公司業績在下半年實現迅速增長,遠超市場預期。

  上市公司第四季度業績驗證了產品漲價對公司業績的提升,這也是化工股近期大幅走高的主要原因。數據顯示,17只化工股于2月10日創下歷史新高,如恒逸石化(行情000703,診股)、新洋豐(行情000902,診股)、榮盛石化(行情002493,診股)、龍蟒佰利(行情002601,診股)、山東赫達(行情002810,診股)、森麒麟(行情002984,診股)、國瓷材料(行情300285,診股)、中國巨石(行情600176,診股)和萬華化學(行情600309,診股)等。開年至今,化工指數累計漲幅已排到行業第二,僅次于休閑服務。

  下游需求持續回暖,有色金屬等產品漲價

  除化工板塊外,部分有色金屬價格同樣保持強勢。與化工不同的是,有色金屬板塊主要由下游需求持續回暖主導,如碳酸鋰、電解鈷、稀土等價格的上漲,與新能源汽車、風電等下游需求持續回暖,疊加供給緊縮、節前補庫存及政策支撐等因素有極大關系。

  華金證券認為,海外刺激方案落地或進一步推升通脹預期,短期內全球流動性仍偏寬松,且通脹預期抬升下美元指數有望重回下行,而從金融屬性方面推動工業金屬價格上行。

  中信證券(行情600030,診股)預計鋰價在2021 年一季度快速上漲將帶動國內鋰鹽企業業績大幅改善,一季報業績預計表現亮眼。

  漲價題材受益名單出爐

  數據寶依據券商分析師對2021年漲價板塊分析,梳理出了相關股票名單。名單中50只股票覆蓋了31只漲價產品,總市值合計超5萬億。

  上述50家公司中28家發布了2020年報和業績預告,歸母凈利潤同比均實現增長,其中天賜材料(行情002709,診股)、北新建材(行情000786,診股)、博匯紙業(行情600966,診股)和韋爾股份(行情603501,診股)均實現超5倍增速。

  隨著上市公司業績陸續公布,多家漲價題材概念股業績超出預期,同時驗證了產品漲價對業績提升的幫助,進而催化股價的上漲。盛和資源(行情600392,診股)年內漲幅超130%,是非次新A股漲幅最大的,公司第四季度主營業務業績快速增長,創單季度歷史高點,大超市場預期。財通證券(行情601108,診股)認為,目前稀土行業供給逐漸透明化,需求進入爆發階段,行業正面臨歷史拐點,價格有望進入長期上行通道。不過,也有8股股價年內股價下跌,如生益科技(行情600183,診股)、風華高科(行情000636,診股)、寶鈦股份(行情600456,診股)、揚杰科技(行情300373,診股)和華潤微(行情688396,診股)等。

  有29家公司獲北上資金青睞加倉,贛鋒鋰業(行情002460,診股)、揚杰科技、河鋼資源(行情000923,診股)、天賜材料和衛星石化(行情002648,診股)的滬(深)股通持股占自由流通股比例相比年初增長超2%。

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